基金是日期結(jié)算還是月份結(jié)算？基金年度報(bào)告披露時(shí)間1-2年度Report:基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年年度結(jié)束后90日內(nèi)完成編制基金123459。在指定報(bào)紙上刊登報(bào)告的一半年度摘要，3.-2年度Report:基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束后90日內(nèi)。

基金季度、半年度、年度報(bào)告披露時(shí)間:1。基金季度報(bào)告:基金管理人應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束后15個(gè)工作日內(nèi)編制季度報(bào)告。并將季度報(bào)告刊登在指定的報(bào)紙和網(wǎng)站上。2.基金 half 年度Report:基金管理人應(yīng)當(dāng)自上半年結(jié)束之日起60日內(nèi)完成編制基金half。在指定報(bào)紙上刊登報(bào)告的一半年度摘要。3.-2年度Report:基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束后90日內(nèi)，

并在網(wǎng)站上發(fā)布年度報(bào)告正文，在指定報(bào)刊上發(fā)布年度報(bào)告摘要。-2年度報(bào)告的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過審計(jì)。此外，還應(yīng)公開-招股說明書的披露與更新。延伸閱讀:基金信息披露包括:1。公開基金公開信息披露基金信息披露包括招股說明書(公開招股說明書)、定期報(bào)告和中期報(bào)告。定期報(bào)告由單位凈值每日公告、季度投資組合公告、中期報(bào)告和年度 report四項(xiàng)內(nèi)容組成。

基金一般每年向社會公開披露的業(yè)績報(bào)告有三種，季報(bào)、半年報(bào)、年報(bào)。季報(bào)在季度結(jié)束后15個(gè)工作日內(nèi)，半年報(bào)在每半年結(jié)束后2個(gè)月內(nèi)，年報(bào)在年度結(jié)束后4個(gè)月內(nèi)。具體時(shí)間由基金管理公司掌握。一般在托管行批準(zhǔn)后會向社會公開披露?；鸺径葓?bào)告:基金管理人應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束后15個(gè)工作日內(nèi)編制基金季度報(bào)告，并在指定報(bào)刊和網(wǎng)站上發(fā)布。

1、-2年度Report:基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束后90日內(nèi)完成編制-2年度?；?年度上報(bào)的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過審計(jì)。2.基金half年度Report:基金管理人應(yīng)當(dāng)自上半年結(jié)束之日起60日內(nèi)完成基金half年度Report，并報(bào)送管理人。

例如，2014年第三季度報(bào)告應(yīng)在2010年第三季度結(jié)束后的15個(gè)工作日內(nèi)公布。擴(kuò)展信息:投資者在購買基金之前，需要仔細(xì)閱讀基金的招募說明書、合同、開戶程序和交易規(guī)則，并且基金的所有銷售網(wǎng)點(diǎn)都應(yīng)備有上述文件作為備份。個(gè)人投資者需攜帶代理行借記卡及有效身份證件(身份證、軍官證或武警證)，機(jī)構(gòu)投資者需攜帶營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證或登記證原件，以及上述文件加蓋公章的復(fù)印件、授權(quán)委托書、經(jīng)辦人身份證及復(fù)印件。

每年1月31日前?；鸸芾砣藨?yīng)于每年結(jié)束后90天內(nèi)編制基金年度 report，即年度report的正文應(yīng)于每年1月31日前在網(wǎng)站上發(fā)布，發(fā)布?；穑瑥V義上是指為了某種目的而設(shè)立的一定金額的基金。主要包括公積金、信托投資基金、保險(xiǎn)基金、退休基金、各種基金。

每天結(jié)算表示每天都會有凈值更新。必須是一天一次結(jié)算。Day結(jié)算~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~。1.每天收市后給個(gè)凈值結(jié)算。2.基金資產(chǎn)凈值是基金資產(chǎn)總市值減去其負(fù)債后的余額?；鹳Y產(chǎn)總市值是指基金在某一時(shí)間點(diǎn)所擁有的全部資產(chǎn)(包括股票、債券、銀行存款及其他有價(jià)證券)的資產(chǎn)總額，以公允價(jià)格計(jì)算；負(fù)債是/123，456，789-2/在經(jīng)營和籌資過程中應(yīng)付給他人的各種費(fèi)用和利息。

支付寶的幣種基金對于確認(rèn)的份額，第二天下午15點(diǎn)前顯示收益。比如周一15點(diǎn)前轉(zhuǎn)出的資金，周二確認(rèn)并產(chǎn)生收益，周三15點(diǎn)前顯示收益。周一15點(diǎn)后轉(zhuǎn)入的資金，周三確認(rèn)并產(chǎn)生收益，周四15點(diǎn)前顯示收益。但是偏股基金和債券基金會在晚上8點(diǎn)以后更新凈值，凈值確認(rèn)后可以看到這個(gè)基金每天的收益，周末和節(jié)假日沒有收益。

基金結(jié)算規(guī)則如下:若在交易日基金申購或贖回，若在下午3點(diǎn)前申購，則按基金的凈值計(jì)算；基金在交易日申購或贖回，下午3點(diǎn)以后申購的，按下一個(gè)工作日的凈值計(jì)算。如果基金在非工作日申購或贖回，無論什么時(shí)間，都按照下一個(gè)工作日的凈值計(jì)算。封閉式基金屬于信托基金指基金發(fā)行前規(guī)模已確定、發(fā)行后在規(guī)定期限內(nèi)固定并在證券市場交易的投資基金。

國外閉基金的實(shí)踐表明，其交易價(jià)格往往具有先溢價(jià)后折價(jià)的價(jià)格波動規(guī)律。從中國收盤基金的運(yùn)行來看，無論基本面形勢如何變化，中國收盤基金的交易價(jià)格走勢始終沒有脫離先升水后貼水的價(jià)格波動規(guī)律，基金交易時(shí)間，如果你是在某個(gè)交易日(周一至周五股市開市時(shí)間)買入的，一般會在T后看到你對基金的買入(T為基金的交易日， 2為買入當(dāng)日后兩個(gè)交易日)。