我想知道基金我一直在發(fā)貨...有什么最新的-2凈值嘉實(shí)300關(guān)于華安180ETF 基金問題ETF與普通的基金雖然面值不同，但是基金成立后，份額要按照當(dāng)時(shí)的指數(shù)重新折算。比如發(fā)的時(shí)候是1塊，成立的時(shí)候指數(shù)是2000點(diǎn)，所以折算成2張凈值，持有人份額減半，總資產(chǎn)不變，簡單來說就是指數(shù)多少點(diǎn)，對(duì)應(yīng)。所以累計(jì)凈值最多是6塊多，但是因?yàn)榉蓊~折算的原因，在計(jì)算累計(jì)收益率的時(shí)候，不能用1塊的面值價(jià)格來計(jì)算，這就使得收益率和普通基金不一樣，肯定不是漲了一點(diǎn)點(diǎn)，2006年5月10日，180ETF確實(shí)進(jìn)行了份額折算，與指數(shù)一致，導(dǎo)致凈值從1.02直接到2.91，你沒仔細(xì)看。后來180ETF的凈值和指數(shù)同步了，我也沒有180指數(shù)的最高點(diǎn)，所以當(dāng)時(shí)180ETF的凈值肯定是13元多，現(xiàn)在是4元多，那是因?yàn)?80指數(shù)只有4000多點(diǎn)，而且必須是與指數(shù)同步的份額轉(zhuǎn)換公告歷史變化凈值。

2、工商銀行的 基金有哪些?

ICBC Open基金Code List Open基金-2/Company基金Code基金。管理有限公司工銀精選工銀瑞士瑞信銀行精選均衡混合證券投資基金工銀瑞士瑞信銀行核心價(jià)值股票型證券投資基金工銀瑞士瑞信銀行貨幣市場(chǎng)基金工銀穩(wěn)健工銀瑞士瑞信銀行穩(wěn)健成長股票型證券投資基金南。管理有限公司南方卓越成長南方卓越成長股票證券投資基金南方產(chǎn)品配置南方主動(dòng)配置證券投資基金南方穩(wěn)健成長證券投資基金南方穩(wěn)健2號(hào)南方穩(wěn)健成長2號(hào)證券投資基金南方寶元南方寶元債券證券投資-2/南方多利短期債券證券投資/12344 有限公司華安中國a股華安MSCI中國a股指數(shù)增強(qiáng)型證券投資/ -2/華安現(xiàn)金富利華安現(xiàn)金富利基金華安國際配置華安國際配置基金華安創(chuàng)新華安創(chuàng)新證券投資基金華安成長華安中小盤成長股票證券投資基金廣

4、京東基本理財(cái)中的最新 凈值是什么意思

tax basis為0時(shí)是什么意思？獎(jiǎng)勵(lì)分:0解答時(shí)間:0101:表示稅法不承認(rèn)其存在，你的問題是《注冊(cè)會(huì)計(jì)師與所得稅會(huì)計(jì)》教材章節(jié)中的一個(gè)概念。比如我們通常舉的例子，某企業(yè)在年末會(huì)提取本年度銷售的商品可能承擔(dān)的保修費(fèi)用。在這種情況下，會(huì)計(jì)處理的依據(jù)是:銷售擔(dān)保貸款:預(yù)期責(zé)任擔(dān)保。實(shí)際上，從企業(yè)生產(chǎn)和使用的角度來看，這一負(fù)債并未支付，也未實(shí)際發(fā)生，但企業(yè)仍按權(quán)責(zé)發(fā)生制使用。

6、嘉實(shí)300的最新 基金 凈值是多少

7、關(guān)于華安180ETF 基金問題

ETF不同于普通的基金。雖然面值是一張，但是ETF是高度復(fù)制的，指數(shù)為基金，基金成立后，要按照當(dāng)時(shí)的指數(shù)重新折算。當(dāng)時(shí)指數(shù)是2000點(diǎn)，所以折算成2張凈值，持有人份額減半，總資產(chǎn)不變，簡單來說，指數(shù)是什么，對(duì)應(yīng)/123，456，789-1/？180指數(shù)的最大點(diǎn)數(shù)在6000點(diǎn)以上，所以累計(jì)凈值為最大?？隙ú皇菨q了一點(diǎn)點(diǎn)，2006年5月10日，180ETF確實(shí)進(jìn)行了份額折算，與指數(shù)一致，導(dǎo)致凈值從1.02直接到2.91。你沒仔細(xì)看，后來180ETF的凈值和指數(shù)同步了，我也沒有180指數(shù)的最高點(diǎn)。所以當(dāng)時(shí)180ETF的凈值肯定是13元多，現(xiàn)在是4元多，那是因?yàn)?80指數(shù)只有4000多點(diǎn)，而且必須是與指數(shù)同步的份額轉(zhuǎn)換公告歷史變化凈值。