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經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流為負(fù)說(shuō)明什么，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)數(shù)說(shuō)明什么

來(lái)源：整理時(shí)間：2023-06-28 02:05:02 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

本文目錄一覽

1，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)數(shù)說(shuō)明什么
2，每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為負(fù)說(shuō)明什么
3，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量為負(fù)說(shuō)明什么
4，每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量為負(fù)值意味著什么
5，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~如果是負(fù)數(shù)說(shuō)明了什么

1，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)數(shù)說(shuō)明什么

現(xiàn)金流量表中的數(shù)據(jù)都是本期發(fā)生額，而資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)據(jù)都是期末余額。交易性金融資產(chǎn)和現(xiàn)金等價(jià)物是兩碼事?，F(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額出現(xiàn)負(fù)數(shù)，是很正常的事，其金額等于資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資產(chǎn)項(xiàng)目的期末余額減去期初余額。

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)數(shù)說(shuō)明什么

2，每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為負(fù)說(shuō)明什么

每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為負(fù),說(shuō)明其銷售收現(xiàn)額比采購(gòu)付款額大，有可能應(yīng)收賬款多，也可能采購(gòu)原料的存貨較多。短期每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為負(fù)，不會(huì)影響企業(yè)發(fā)展。短期每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為負(fù)，并不代表企業(yè)現(xiàn)金為負(fù)，企業(yè)仍有相當(dāng)?shù)呢泿刨Y金可以支付分紅。

每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為負(fù)說(shuō)明什么

3，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量為負(fù)說(shuō)明什么

經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量為負(fù)說(shuō)明企業(yè)有破產(chǎn)倒閉的危險(xiǎn)。企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量必須是正數(shù)，而且數(shù)字必須能夠滿足企業(yè)的日常運(yùn)營(yíng)的資金，諸如職工工資、購(gòu)買原料的花費(fèi)，經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用等日常費(fèi)用支出。一旦企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量為負(fù)，任何其它指標(biāo)及比率都沒(méi)有相關(guān)依據(jù)，這樣的企業(yè)是不正常的。

經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量為負(fù)說(shuō)明什么

4，每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量為負(fù)值意味著什么

企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流:是指用企業(yè)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中流入的現(xiàn)金(即收到的錢)減去經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中流出的現(xiàn)金(即花出的錢,得出來(lái)的數(shù)值再除以總股本而得出來(lái)的; 如果流入的現(xiàn)金比流出的現(xiàn)金多,則現(xiàn)金流為正,反之則為負(fù). 負(fù)值并不代表就一定是壞消息,這需要分行業(yè),分實(shí)際情況來(lái)看,一般如果企業(yè)處于快速發(fā)展階段,公司需要把賺來(lái)的錢繼續(xù)投入到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中去,而且僅僅這個(gè)還不夠,還需融資來(lái)加大規(guī)模,這樣出現(xiàn)負(fù)現(xiàn)金流就一點(diǎn)都不奇怪,只要是可控和良性的,就沒(méi)什么可怕.而且看年報(bào),不能只看這個(gè),就好比只看每股收益一樣,這是不夠全面的,應(yīng)多看一些別的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),比如:貨幣資金,預(yù)收賬款,長(zhǎng)期負(fù)債,短期負(fù)債...等.給你舉個(gè)例子,比如萬(wàn)科,它07年的每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流也是負(fù)的,它就是正處于高速發(fā)展階段,而且它手中現(xiàn)在握有超過(guò)170億現(xiàn)金,讓人非常的放心.

5，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~如果是負(fù)數(shù)說(shuō)明了什么

現(xiàn)金流量表中經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)數(shù)，這種情況很正常，應(yīng)該根據(jù)單位實(shí)際情況進(jìn)行說(shuō)明。一般有以下幾種情況：1.當(dāng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量為負(fù)數(shù)，投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量為負(fù)數(shù)，籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量為正數(shù)時(shí)，表明該企業(yè)處于產(chǎn)品初創(chuàng)期。在這個(gè)階段企業(yè)需要投入大量資金，形成生產(chǎn)能力，開(kāi)拓市場(chǎng)，其資金來(lái)源只有舉債、融資等籌資活動(dòng)。　　2.當(dāng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量為正數(shù)，投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量為負(fù)數(shù)，籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量為正數(shù)時(shí)，可以判斷企業(yè)處于高速發(fā)展期。這時(shí)產(chǎn)品迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，銷售呈現(xiàn)快速上升趨勢(shì)，表現(xiàn)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中大量貨幣資金回籠，同時(shí)為了擴(kuò)大市場(chǎng)份額，企業(yè)仍需要大量追加投資，而僅靠經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~可能無(wú)法滿足所需投資，必須籌集必要的外部資金作為補(bǔ)充?！　?.當(dāng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量為正數(shù)，投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量為正數(shù)，籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量為負(fù)數(shù)時(shí)，表明企業(yè)進(jìn)入產(chǎn)品成熟期。在這個(gè)階段產(chǎn)品銷售市場(chǎng)穩(wěn)定，已進(jìn)入投資回收期，但很多外部資金需要償還，以保持企業(yè)良好的資信程度?！　?.當(dāng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量為負(fù)數(shù)，投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量為正數(shù)，籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量為負(fù)數(shù)時(shí)，可以認(rèn)為企業(yè)處于衰退期。這個(gè)時(shí)期的特征是：市場(chǎng)萎縮，產(chǎn)品銷售的市場(chǎng)占有率下降，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小于流出，同時(shí)企業(yè)為了應(yīng)付債務(wù)不得不大規(guī)模收回投資以彌補(bǔ)現(xiàn)金的不足。

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