基金估算凈值什么意思，天天基金里有一項(xiàng)凈值估算是什么意思

來源：整理時間：2023-06-28 14:55:21 編輯：金融知識手機(jī)版

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1，天天基金里有一項(xiàng)凈值估算是什么意思
2，基金凈值是什么意思
3，基金的估算凈值是什么意思
4，基金凈值及時估算值是什么意思
5，凈值和估值什么意思

1，天天基金里有一項(xiàng)凈值估算是什么意思

那個其實(shí)只是個參考而已，意義不大。凈值估算每個交易日9：30-15：00盤中實(shí)時更新（qdii基金為海外交易時段），是按照基金持倉、指數(shù)走勢和基金過往業(yè)績估算，估算數(shù)據(jù)并不代表真實(shí)凈值，僅供參考，請以基金管理人披露凈值為準(zhǔn) 。

基金公司一般每天晚上8點(diǎn)以后才公布基金當(dāng)天收市之后的凈值，而天天基金通過猜測基金的持倉，根據(jù)當(dāng)前的股票走勢，實(shí)時估計(jì)基金的凈值，可以指導(dǎo)買賣

天天基金網(wǎng)是國內(nèi)最大的基金網(wǎng)站，不但有與基金相關(guān)的各種評論，而且有各只公募基的詳細(xì)資料。天天基金網(wǎng)網(wǎng)不僅會在第一時候公布各只公募基金的最新凈值，而且根據(jù)公募基金公布最新資料中的持股情況(持有什么股、倉位多少、股票市值、各支股票占用基金資金比例等)以及所持股票最新走勢對公募基金的凈值進(jìn)行盤中估算。由于公募基金持股情況會在公告后發(fā)生變化，估算凈值和實(shí)際凈值是有差異的，但天天基金網(wǎng)會根據(jù)公募基金最新公告及時調(diào)整，所以雖有差異但并不大，可以用來做為申購、贖回和觀察凈值盤中走勢的參考。

天天基金里有一項(xiàng)凈值估算是什么意思

2，基金凈值是什么意思

基金凈值，又稱基金單位凈值，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進(jìn)行。計(jì)算公式為：基金份額資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總數(shù)?；饍糁狄话阒富饐挝粌糁?，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進(jìn)行。計(jì)算公式為：基金份額資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總數(shù)。封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值?；饐挝粌糁档墓乐凳侵笇鸬馁Y產(chǎn)凈值按照一定的價格進(jìn)行估算。它是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵，基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時反映基金的投資價值。無論哪一種基金，在初次發(fā)行時即將基金總額分成若干個等額的整數(shù)份，每一份即為一“基金單位”。在基金的運(yùn)作過程中，基金單位價格會隨著基金資產(chǎn)值和收益的變化而變化。為了比較準(zhǔn)確地對基金進(jìn)行計(jì)價和報價，使基金價格能較準(zhǔn)確地反映基金的真實(shí)價值，就必須對某個時點(diǎn)上每基金單位實(shí)際代表的價值予以估算，并將估值結(jié)果以資產(chǎn)凈值公布。

基金凈值是什么意思

3，基金的估算凈值是什么意思

基金資產(chǎn)凈值是指在某一基金估值時點(diǎn)上，按照公允價格計(jì)算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，該余額是基金單位持有人的權(quán)益。按照公允價格計(jì)算基金資產(chǎn)的過程就是基金的估值。單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。單位基金資產(chǎn)凈值計(jì)算的公式為：單位基金資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金單位總數(shù) 其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計(jì)算的資產(chǎn)總額。總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等?；饐挝豢倲?shù)是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金單位的總量。基金估值是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵。基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產(chǎn)的估值原則如下： 1、上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價計(jì)算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計(jì)算。 2、未上市的股票以其成本價計(jì)算。 3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計(jì)至估值日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。 4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價值時，基金管理人依照國家有關(guān)規(guī)定辦理。封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時尚未確知（但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告）的單位基金資產(chǎn)凈值。

基金的估算凈值是一些網(wǎng)站根據(jù)最近基金季報中所顯示的持倉信息以及一些修正的計(jì)算方法，結(jié)合當(dāng)時股市情況所實(shí)施計(jì)算出來的基金凈值。估算的基金凈值只能當(dāng)做參考，幾乎是不可能準(zhǔn)確的。因?yàn)榛饍糁倒浪闼鶕?jù)的基金持倉情況是不可能準(zhǔn)確無誤，首先，基金季報都是上個季度末的情況，且公布時間一般是在一個季度過后的一個月左右時間公布，數(shù)據(jù)早已經(jīng)是1個月之前的情況了。其次，一般的基金是主動投資型，也就是基金公司可以根據(jù)市場情況以及自己的分析判斷隨時對基金資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)倉換股。被動管理型基金的估算凈值參考性要強(qiáng)，因被動管理型基金——也就是指數(shù)型基金的任務(wù)就是盡可能縮小差異的跟蹤目標(biāo)指數(shù)漲跌。從這個角度上講，指數(shù)基金也無需看估算凈值了，看跟蹤的目標(biāo)指數(shù)即可大概知道基金實(shí)時漲跌的情況。 5000元所購得基金份額數(shù)量是可以查詢到的，用這個數(shù)字乘以0.9660元就是當(dāng)時的估算價值了。

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你既然是估算，那就不能代表實(shí)際凈值，看不出來有沒有掙錢，但可估算你現(xiàn)在還有多少錢：5000，買基金手續(xù)費(fèi)0.6%（天天基金平臺）相當(dāng)于你買了實(shí)際就只有4970了，就這么算吧4970/1.1*0.9660=4364.56，就這是你大概還有這么多錢。還告訴你買基金的時候你是看不當(dāng)天的凈值的，看到的是前一天，當(dāng)然賣的那天也看不到，都要第二天才能看到前一天的凈值哦！

基金的估算凈值是什么意思

4，基金凈值及時估算值是什么意思

凈值估算每個交易日9：30-15：00盤中實(shí)時更新，是按照基金持倉、指數(shù)走勢和基金過往業(yè)績估算，估算數(shù)據(jù)并不代表真實(shí)凈值，僅供參考，請以基金管理人披露凈值為準(zhǔn)，這個參考價值不大，有的時候估算是漲的，但是等收盤后真實(shí)數(shù)據(jù)出來后凈值卻是跌的。

基金凈值及時估算,是公布基金凈值的前置工作和必經(jīng)程序。用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個工作日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋税捶煞ㄒ?guī)、基金合同規(guī)定的估值方法、時間、程序進(jìn)行復(fù)核；經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對基金凈值予以公布。　　(一)估值日本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的正常營業(yè)日?！　?二)估值方法 1.股票估值方法： (1)上市流通股票按估值日其所在證券交易所的收盤價估值；估值日無交易的，以最近交易日的收盤價估值； (2)未上市股票的估值： 1)送股、轉(zhuǎn)增股、配股和增發(fā)等方式發(fā)行的股票，按估值日在交易所掛牌的同一股票的收盤價估值，該日無交易的，以最近交易日的收盤價估值； 2)首次發(fā)行的股票，按成本價估值； (3)配股權(quán)證，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，若收盤價高于配股價，則按收盤價和配股價的差額進(jìn)行估值；若收盤價等于或低于配股價，則估值為零； (4)在任何情況下，基金管理人如采用本項(xiàng)第(1)－(3)小項(xiàng)規(guī)定的方法對基金資產(chǎn)進(jìn)行估值，均應(yīng)被認(rèn)為采用了適當(dāng)?shù)墓乐捣椒?。但是，如果基金管理人認(rèn)為按本項(xiàng)第(1)－(3)小項(xiàng)規(guī)定的方法對基金資產(chǎn)進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根據(jù)具體情況，并與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值； (5)國家有最新規(guī)定的，按其規(guī)定進(jìn)行估值?！　?.債券估值辦法： (1)證券交易所市場實(shí)行凈價交易的債券按估值日收盤價估值，估值日沒有交易的，按最近交易日的收盤價估值； (2)證券交易所市場未實(shí)行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債券應(yīng)收利息(自債券計(jì)息起始日或上一起息日至估值當(dāng)日的利息)得到的凈價進(jìn)行估值，估值日沒有交易的，按最近交易日債券收盤凈價估值； (3)未上市債券按其成本價估值； (4)在銀行間債券市場交易的債券按其成本價估值； (5)在任何情況下，基金管理人如采用本項(xiàng)第(1)－(4)小項(xiàng)規(guī)定的方法對基金資產(chǎn)進(jìn)行估值，均應(yīng)被認(rèn)為采用了適當(dāng)?shù)墓乐捣椒?。但是，如果基金管理人認(rèn)為按本項(xiàng)第(1)－(4)小項(xiàng)規(guī)定的方法對基金資產(chǎn)進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人在綜合考慮市場成交價、市場報價、流動性、收益率曲線等多種因素基礎(chǔ)上形成的債券估值，基金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值； (6)國家有最新規(guī)定的，按其規(guī)定進(jìn)行估值?！　?.如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決?！　?. 根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本基金的基金會計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會計(jì)問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按照基金管理人對基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算結(jié)果對外予以公布。

5，凈值和估值什么意思

基金凈值代表了一個基金過往的歷史投資業(yè)績，基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。有些基金會進(jìn)行分紅，分紅是指將基金收益的一部分以現(xiàn)金或紅利再投資的方式派發(fā)給基金投資人，分紅除權(quán)后，基金凈值也會下降。分紅并不是基金額外又賺了錢，這部分收益原來就是基金單位凈值的一部分。當(dāng)然，一定是盈利的基金才會分紅。累計(jì)凈值，是基金單位凈值和歷史上所有單位分紅金額的總和。所以結(jié)合基金的運(yùn)作時間，累計(jì)凈值比單位凈值更全面的反映基金業(yè)績。基金估值指的是根據(jù)公允價格對基金的資產(chǎn)價值進(jìn)行計(jì)算和評估,是對基金凈值的一種預(yù)測,從而讓基金投資者有更好的參考。

不管是買錯股票還是買錯價位的股票，都讓人頭疼，就算再好的公司股票價格都有被高估時候。買到低估的價格除了能贏得分紅外，可以拿到股票的差價，然則選擇到高估的則只能很無奈的當(dāng)“股東”。巴菲特買股票也經(jīng)常去估算一家公司股票的價值，避免用高價買股票。這次說的蠻多的，那么怎么估算公司股票的價值呢？接下來我就列出幾個重點(diǎn)來跟大家分享。開始正文前，這里有一波福利--機(jī)構(gòu)精選的牛股榜單新鮮出爐，走過路過可別錯過【絕密】機(jī)構(gòu)推薦的牛股名單泄露，限時速領(lǐng)?。?！一、估值是什么估值就是對股票的價值進(jìn)行預(yù)估，好比商人在進(jìn)貨的時候必須計(jì)算貨物成本，才有辦法算出得賣多少錢，賣多久才有辦法回本。這等同于我們買股票，用市面上的價格去買這支股票，需要多久的時間才能開始回本賺錢等等。不過股市里的股票就像超市的東西一樣數(shù)目眾多，分不清哪個便宜哪個好。但按它們的目前價格想估算值不值得買、有沒有收益也是有方法的。二、怎么給公司做估值需要結(jié)合很多數(shù)據(jù)才能判斷估值，在這里為大家說說三個較為重要的指標(biāo)：1、市盈率公式：市盈率 = 每股價格 / 每股收益，在具體分析的時候最好參照一下公司所在行業(yè)的平均市盈率。2、PEG公式：PEG =PE/(凈利潤增長率*100)，當(dāng)PEG小于1或越小時，就表示當(dāng)前股價正?；虮坏凸溃羰谴笥?的話則被高估。3、市凈率公式：市凈率 = 每股市價 / 每股凈資產(chǎn)，這種估值方式非常適用于大型或者比較穩(wěn)定的公司。通常來說市凈率越低，投資價值也會隨之增高。但在市凈率跌破1的情況下，就意味著該公司股價已經(jīng)跌破凈資產(chǎn)，投資者要當(dāng)心。我舉個實(shí)際的例子來說明：福耀玻璃正如大家都知道的那樣，現(xiàn)在福耀玻璃作為汽車玻璃行業(yè)的一家大型龍頭企業(yè)，各大汽車品牌都會使用它家所生產(chǎn)的玻璃。目前來說對它收益造成最大影響的就是汽車行業(yè)了，還是比較穩(wěn)定的。那么，就以剛剛說的三個標(biāo)準(zhǔn)作為估值來評判這家公司如何吧?、偈杏剩耗壳八墓蓛r為47.6元，預(yù)測2021年全年每股收益為1.5742元，市盈率=47.6元 / 1.5742元=約30.24。在20~30為正常，不難看出，目前股價有點(diǎn)偏高，不過更好的評價標(biāo)準(zhǔn)還要看其公司的規(guī)模和覆蓋率。②PEG：從盤口信息可以看到福耀玻璃的PE為34.75，再根據(jù)公司研報獲取到凈利潤收益率83.5%，可以得到PEG=34.5/（83.5%*100）=約0.41③市凈率：首先打開炒股軟件按F10獲取每股凈資產(chǎn)，結(jié)合股價可以得到市凈率= 47.6 / 8.9865 =約5.29三、估值高低的評判要基于多方面不太明智的選擇，是只套公式計(jì)算！炒股的目的是炒公司的未來收益，就算公司當(dāng)今被高估，但并不代表以后和現(xiàn)在是一樣的，這也是基金經(jīng)理們被白馬股吸引的緣故。另外，上市公司所處的行業(yè)成長空間和市值成長空間也至關(guān)重要。如果按上方當(dāng)方法估算，許多銀行絕對被嚴(yán)重低估，不過，為啥股價都沒辦法上漲？最重要原因是它們的成長和市值空間幾乎快飽和了。更多行業(yè)優(yōu)質(zhì)分析報告，可以點(diǎn)擊下方鏈接獲取：最新行業(yè)研報免費(fèi)分享，除掉行業(yè)還有以下幾點(diǎn)，想知道的就瞧瞧：1、對市場的占有率以及競爭率要有個大概了解；2、了解未來長期規(guī)劃，公司發(fā)展空間大不大。這就是我總結(jié)的方法和技巧，希望對大家有益，謝謝！如果實(shí)在沒有時間研究得這么深入，可以直接點(diǎn)擊這個鏈接，輸入你看中的股票獲取診股報告！【免費(fèi)】測一測你的股票當(dāng)前估值位置？應(yīng)答時間：2021-08-24，最新業(yè)務(wù)變化以文中鏈接內(nèi)展示的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，請點(diǎn)擊查看

付費(fèi)內(nèi)容限時免費(fèi)查看回答您好，我是廣發(fā)證券專業(yè)顧問劉嘉明，執(zhí)業(yè)編號S0260618110028，溫馨提示，咨詢過程中，請勿透露個人隱私信息。您好基金的凈值是基金公司每天晚上清算交收之后公布的基金的價格一天只有一個基金的估值，就是基金的凈值計(jì)算的過程，就是基金估值另外，還有一個解釋，因?yàn)榛鸬膬糁抵挥斜P后才有，因此有些第三方平臺，比如券商，會根據(jù)基金的公開信息，估算基金的價格，在盤中的時候公布，供投資參考但是基金估算出來的價格，和真正的凈值有可能不一樣，如果基金經(jīng)理發(fā)生了調(diào)倉，所以只是參考更多5條

估值和凈值的區(qū)別在于它們二者的概念、性質(zhì)不同：基金估值是按照公允價格對基金資產(chǎn)和負(fù)債的價值進(jìn)行計(jì)算、評估，好確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值。而基金凈值分為單位凈值和累計(jì)凈值，其中單位凈值是每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，也就是將當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額后所得；累計(jì)凈值則是基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和。偏股型基金和債券基金每天都會有一個估值和凈值。比如某只基金持有50只股票，那么基金公司或平臺就會根據(jù)這50只股票的實(shí)時價格來預(yù)估出基金的凈值，而這就是估值。但實(shí)際上只有等到股票收盤后，基金公司才能計(jì)算出準(zhǔn)確的凈值，而這就是基金凈值。它一般是在晚上八點(diǎn)后才公布的。所以估算的數(shù)據(jù)并不真的就代表是凈值，它只是一個參考。像有時就會出現(xiàn)估值漲得多，而凈值漲的少，或者估漲凈跌的情況。這主要是因?yàn)榛鸬某謧}是隨時變化的，但估值卻是根據(jù)季報的持倉來計(jì)算的，所以就會具有一定的滯后性，從而存在差異。本條內(nèi)容來源于：中國法律出版社《中華人民共和國金融法典:應(yīng)用版》

凈值，又稱折余價值，是指固定資產(chǎn)原始價值或重置完全價值減去累計(jì)折舊額后的余額。折余價值反映固定資產(chǎn)經(jīng)磨損后的現(xiàn)有價值，實(shí)際占用資金數(shù)額; 與固定資產(chǎn)原始價值比較，表明現(xiàn)有固定資產(chǎn)的新舊程度及其處民設(shè)面效率的大體狀況。估值是指評定一項(xiàng)資產(chǎn)當(dāng)時價值的過程。指對依從價課征關(guān)稅的進(jìn)口貨物，核定其做為課征關(guān)稅的課征價格或完稅價格。并且估計(jì)其能夠到達(dá)的預(yù)計(jì)價值。擴(kuò)展資料計(jì)算公式：股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈余－累積虧損每股凈值=凈值總額/發(fā)行股份總數(shù)由于股票凈值表示的是公司過去的年份的經(jīng)營和財務(wù)狀況，因此可作為測算股票真值的主要依據(jù)。如某股票凈值高，表示該公司經(jīng)營財務(wù)狀況好，股東享有的權(quán)益多，股票未來獲利能力強(qiáng)，該股票的真值一定較高，市值也會上升。基金凈值一般要等股市收盤以后由基金公司根據(jù)基金的股票持倉來計(jì)算盈虧，然后平攤到基金份額上來計(jì)算基金凈值。參考資料來源：百度百科—凈值參考資料來源：百度百科—估值

估值是估計(jì)值多少估增是估計(jì)增多少凈值是一天升或跌多少累計(jì)是從發(fā)行至今升或跌多少