長(zhǎng)期債券或短期債券哪個(gè)更高利率一般是長(zhǎng)期債券利率更高，如果長(zhǎng)期 -。長(zhǎng)期 Bond 利率更高，另外，Baa公司debt利率始終高于政府長(zhǎng)期債券和三個(gè)月期國(guó)債利率，長(zhǎng)期 Bond 利率超過(guò)20%，為什么債券期限越長(zhǎng)利率風(fēng)越大。

本期債券面值100元。一年后還100元本金和6元利息，所以一共可以收回106元。投資者購(gòu)買這種債券，支付的價(jià)格是98元，這樣就可以算出投資者的收益:106元98元8元，所以投資者的收益是8元。要計(jì)算到期收益率，需要使用以下公式:到期收益率的收益/投資成本*100%。如果把上面計(jì)算的收益8元和投資成本98元帶入公式，可以得到:到期收益率8元/98元*100%8.16%，那么投資者的到期收益率為8.16%。

債券基金的年收益一般略高于同期銀行的年利息，一般在5%左右。純債券基金平均年收益率略高于一年期國(guó)債；業(yè)績(jī)較好的混合型債券基金平均年收益超過(guò)10%。以銀行利率2.79%為基準(zhǔn)，上浮50%至200%，債券基金收益率在4%至9%之間，基金年管理費(fèi)1.5%。實(shí)際收益在2.5%-7.5%之間。取平均值為5%。擴(kuò)展信息:1。債券的收益率主要取決于以下因素:1。債券的面值利率。

利率差異的主要原因是基準(zhǔn)利率水平、剩余期限、發(fā)行人的信譽(yù)和市場(chǎng)流動(dòng)性。2.債券的市場(chǎng)價(jià)格。債券買入價(jià)越低，賣出價(jià)越高，投資者的收益與其收益的差額越大；3.支付利息的頻率。在債券有效期內(nèi)，付息頻率越高，債券復(fù)利收益越大，反之亦然；4.債券持有期。在其他條件一定的情況下，投資者持有債券的時(shí)間越長(zhǎng)，收益越大，反之亦然。

長(zhǎng)期債券利率主要靠政府的信任...如果利率有20%...我都不知道各國(guó)發(fā)行的債務(wù)債券到底有多差...美國(guó)目前的10年任期。我只是想象一個(gè)情況，一個(gè)財(cái)務(wù)分析，不是真相，謝謝。利率的上漲意味著債券價(jià)格的下跌，意味著資金損失的發(fā)生。

2017年公司債券平均票面利率為5.62%~6.44%。1.公司債務(wù)加權(quán)平均面值利率是5.35%。1.2017年初至春節(jié)前夕，受節(jié)日因素影響明顯上漲利率，6月份受信貸事件、監(jiān)管政策等因素影響再次大幅上漲利率；進(jìn)入7月后，受央行“削峰填谷”釋放流動(dòng)性影響，市場(chǎng)資金面放松使得利率下行速度加快；第四季度，由于投資者的心理預(yù)期，年末資金緊張，利率的發(fā)行處于高點(diǎn)。

2017年公司債的加權(quán)平均票息利率為5.35%，較2016年上升130BP。第二，公司債券的利息特征。1.每期內(nèi)，利率隨著年級(jí)的降低而增加。2.3年期AA 和5年期AA 利率倒掛，主要是因?yàn)榘l(fā)行群體的不同。3年期AA 債券的發(fā)行主體多來(lái)自民營(yíng)制造企業(yè)(如廣匯能源、盛通集團(tuán))，而5年期AA 債券的發(fā)行主體主要來(lái)自政府平臺(tái)企業(yè)，因此利率的發(fā)行利率較低。

(1)計(jì)算兩個(gè)融資方案的每股收益的息稅前收益(ebit 150)×(125%)⊙(5000 2000)×(125%)⊙5000，得到EBIT2100(萬(wàn)元)(。指出公司采用融資方案。由于公司有2000萬(wàn)元的利潤(rùn)，小于每股收益的無(wú)差異點(diǎn)，所以應(yīng)該選擇發(fā)行股票的融資方案，即方案一。

一般來(lái)說(shuō)，期限長(zhǎng)的債券流動(dòng)性差，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高，所以票面利率利率要定得高一些；而期限較短的債券流動(dòng)性強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小，所以票面利率利率可以定得低一些。利率期限長(zhǎng)的債券，相當(dāng)于給了投資者流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。擴(kuò)展資料:債券是發(fā)行人為了籌集資金而發(fā)行的證券，在約定的時(shí)間支付一定比例的利息，到期償還本金。

因?yàn)檎畟烧愂論?dān)保，風(fēng)險(xiǎn)最小，但收益也最少。公司債券風(fēng)險(xiǎn)最大，收益也相應(yīng)較高。債券購(gòu)買者或投資者與發(fā)行者之間存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系。債券發(fā)行者是債務(wù)人，投資者(債券購(gòu)買者)是債權(quán)人。債券包含以下三層含義:1。債券的發(fā)行方(政府、金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)等機(jī)構(gòu))是資金的借入方；2.購(gòu)買債券的投資者是資金的出借者；3.發(fā)行人(借款人)需要在一定期限內(nèi)還本付息；中國(guó)已發(fā)行的人民幣債券總額為23萬(wàn)億元，占2011年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的50%。

這三只債券利率的走勢(shì)是一樣的，只是不同類型之間有一些區(qū)別利率。3個(gè)月期國(guó)債利率的波動(dòng)幅度大于其他債券，平均值較低。Baa等級(jí)公司債利率的平均值高于其他債券。另外，Baa公司debt利率始終高于政府長(zhǎng)期債券和三個(gè)月期國(guó)債利率。

一般是長(zhǎng)期 bond 利率更高，如果-1利率低于短線利率，那么。每個(gè)人都想在短期內(nèi)獲得更高的利潤(rùn)。一般來(lái)說(shuō)長(zhǎng)期較高，但超過(guò)長(zhǎng)期(1030)不一定比510年高，一般57年的利率最高。時(shí)間越長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)越大。風(fēng)險(xiǎn)越大，風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償越多。風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償多以利息的形式提供，所以短期債券比長(zhǎng)期債券有更多的利息。一般來(lái)說(shuō)，長(zhǎng)期為高，特殊情況也有短期高。

長(zhǎng)期 Bond 利率更高。長(zhǎng)期債權(quán)的流動(dòng)性不如短期債券，短期債券可以快速獲得本息，而長(zhǎng)期債權(quán)可以獲得本息長(zhǎng)期。長(zhǎng)期債權(quán)收益高，其實(shí)是對(duì)流動(dòng)性損失的補(bǔ)償，以上是西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的解釋。其實(shí)也包括風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，因?yàn)闀r(shí)間越長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)越大，長(zhǎng)期債權(quán)和短期債券在面值上沒(méi)有區(qū)別。長(zhǎng)期債權(quán)和短期債券不能說(shuō)哪個(gè)好發(fā)，哪個(gè)不好發(fā)，只要符合人們的流動(dòng)性偏好，人們就會(huì)購(gòu)買長(zhǎng)期債權(quán)和以記名形式發(fā)行的短期債券。