什么是基金的凈值，基金的凈值指的是什么

來(lái)源：整理時(shí)間：2023-06-28 17:37:45 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

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1，基金的凈值指的是什么
2，基金凈值是什么
3，基金凈值是什么意思
4，基金凈值是什么意思
5，基金凈值是什么意思
6，什么叫基金凈值
7，基金的凈值是指什么

1，基金的凈值指的是什么

分單位凈值和累計(jì)凈值基金資產(chǎn)凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益。單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金單位總數(shù)其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。累計(jì)單位凈值＝單位凈值＋基金成立后累計(jì)單位派息金額基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來(lái)的成長(zhǎng)性才是判斷投資價(jià)值的關(guān)鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。若是基金成立已經(jīng)有一段相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間，或是自成立以來(lái)成長(zhǎng)迅速，基金的凈值自然就會(huì)比較高；如果基金成立的時(shí)間較短，或是進(jìn)場(chǎng)時(shí)點(diǎn)不佳，都可能使基金凈值相對(duì)較低。因此，如果只以現(xiàn)時(shí)基金凈值的高低作為是否要購(gòu)買(mǎi)基金的標(biāo)準(zhǔn)，就常常會(huì)做出錯(cuò)誤的決定。購(gòu)買(mǎi)基金還是看基金凈值未來(lái)的成長(zhǎng)性，這才是正確的投資方針。

基金的凈值指的是什么

2，基金凈值是什么

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基金凈值是什么

3，基金凈值是什么意思

基金凈值，又稱(chēng)基金單位凈值，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開(kāi)放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。計(jì)算公式為：基金份額資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總數(shù)?；饍糁狄话阒富饐挝粌糁?，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開(kāi)放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。計(jì)算公式為：基金份額資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總數(shù)。封閉式基金的交易價(jià)格是買(mǎi)賣(mài)行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格；與此不同，開(kāi)放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購(gòu)、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值?；饐挝粌糁档墓乐凳侵笇?duì)基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價(jià)格進(jìn)行估算。它是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵，基金往往分散投資于證券市場(chǎng)的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對(duì)單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值。無(wú)論哪一種基金，在初次發(fā)行時(shí)即將基金總額分成若干個(gè)等額的整數(shù)份，每一份即為一“基金單位”。在基金的運(yùn)作過(guò)程中，基金單位價(jià)格會(huì)隨著基金資產(chǎn)值和收益的變化而變化。為了比較準(zhǔn)確地對(duì)基金進(jìn)行計(jì)價(jià)和報(bào)價(jià)，使基金價(jià)格能較準(zhǔn)確地反映基金的真實(shí)價(jià)值，就必須對(duì)某個(gè)時(shí)點(diǎn)上每基金單位實(shí)際代表的價(jià)值予以估算，并將估值結(jié)果以資產(chǎn)凈值公布。

基金凈值是什么意思

4，基金凈值是什么意思

基金凈值一般指基金單位凈值，通俗地講就是交易日每天收市以后，基金當(dāng)天持有的股票，權(quán)證，債券，現(xiàn)金，票據(jù)等的價(jià)值之和除以當(dāng)天的基金總份額，就得出當(dāng)日的基金單位凈值。公式：基金單位凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金單位總數(shù)開(kāi)放式和封閉式基金的交易價(jià)格存在區(qū)別：1、開(kāi)放式基金的申購(gòu)和贖回都以當(dāng)日單位基金資產(chǎn)凈值價(jià)格進(jìn)行，交易時(shí)尚未確知，但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告。2、封閉式基金的交易價(jià)格是買(mǎi)賣(mài)行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格。

5，基金凈值是什么意思

就是這個(gè)基金的收益

簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō)就是基金的總資產(chǎn)除以其基金份數(shù) 基金的總資產(chǎn)指其持有的股票的市值。

就是每天的收市價(jià)鉻

時(shí)間

就是基金的純收入

基金資產(chǎn)凈值是指在某一基金估值時(shí)點(diǎn)上，按照公允價(jià)格計(jì)算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，該余額是基金單位持有人的權(quán)益。按照公允價(jià)格計(jì)算基金資產(chǎn)的過(guò)程就是基金的估值。單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。單位基金資產(chǎn)凈值計(jì)算的公式為：單位基金資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)－總負(fù)債)/基金單位總數(shù) 其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)(包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等)按照公允價(jià)格計(jì)算的資產(chǎn)總額?？傌?fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用，應(yīng)付資金利息等?；饐挝豢倲?shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。基金估值是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵?；鹜稚⑼顿Y于證券市場(chǎng)的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對(duì)單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值。基金資產(chǎn)的估值原則如下： 1、上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價(jià)計(jì)算，該日無(wú)交易的，按照最近一個(gè)交易日的收市價(jià)計(jì)算。 2、未上市的股票以其成本價(jià)計(jì)算。 3、未上市國(guó)債及未到期定期存款，以本金加計(jì)至估值日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。 4、如遇特殊情況而無(wú)法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價(jià)值時(shí)，基金管理人依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。封閉式基金的交易價(jià)格是買(mǎi)賣(mài)行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格；與此不同，開(kāi)放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購(gòu)、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值

6，什么叫基金凈值

按照證監(jiān)會(huì)的要求，基金凈值增長(zhǎng)率的計(jì)算公式為今日凈值增長(zhǎng)率＝（今日凈值－昨日凈值）/昨日凈值，如果當(dāng)日有分紅，則今日凈值增長(zhǎng)率＝〔今日凈值－（昨日凈值－分紅）〕/（昨日凈值－分紅）。累計(jì)單位凈值＝單位凈值＋基金成立后累計(jì)單位派息金額基金凈值。基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來(lái)的成長(zhǎng)性才是判斷投資價(jià)值的關(guān)鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。【單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金單位總數(shù)其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。】投資者通過(guò)基金的份額凈值可以了解自己持有的某只基金在某一天值多少錢(qián)（基金份額凈值×基金份額）。同時(shí)，它也是基金申購(gòu)、贖回時(shí)的價(jià)格。如何知道基金的盈虧：拿當(dāng)天的基金凈值乘以你的基金份額=資金總額。拿資金總額減去你的投資錢(qián)數(shù)，如果是正值，就是盈利的錢(qián)數(shù)，如果是負(fù)值，就是虧損的錢(qián)數(shù)。

基金凈值凈資產(chǎn)價(jià)值　Net Asset Value，NAV基金所擁有的資產(chǎn)每個(gè)營(yíng)業(yè)日根據(jù)市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)所計(jì)算出之總資產(chǎn)價(jià)值，扣除基金當(dāng)日之各類(lèi)成本及費(fèi)用后，所得到的就是該基金當(dāng)日之凈資產(chǎn)價(jià)值。除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的單位總數(shù)，就是每單位凈值。

呵呵真悲哀了，真不愚鈍樓主兄弟嗎。兄弟，基金不難，沒(méi)有技術(shù)含量，我告訴你，就是成本。你1元錢(qián)買(mǎi)的1份份額，就這樣來(lái)說(shuō)，凈值如果是1.0025，就說(shuō)明，你1份份額的成本是這么多，1.0025。然后在此基礎(chǔ)上，浮動(dòng)，漲，你可以盈利，跌，你承擔(dān)虧損。

基金凈值又稱(chēng)基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開(kāi)放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。

簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō) 基金凈值分為單位凈值和累計(jì)凈值單位凈值就是該基金目前的價(jià)格，就是您一份的買(mǎi)入價(jià)格累計(jì)凈值就是目前該基金目前的凈值加上以往的分紅值

就是基金持有人所能得到的基金資產(chǎn)的金額。也就是基金資產(chǎn)，減去基金的負(fù)債，再減去基金管理費(fèi)、托管費(fèi)以及其他應(yīng)該從基金資產(chǎn)里剔除的費(fèi)用以后的金額。

基金凈值即基金單位資產(chǎn)凈值,簡(jiǎn)稱(chēng)基金凈值,即每份基金單位的凈值,等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金的單位份額總數(shù)。計(jì)算公式為:基金單位資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金單位總數(shù)。單位基金凈值是反映基金績(jī)效表現(xiàn)的一個(gè)重要指標(biāo),開(kāi)放式基金的交易價(jià)格就是以每基金單位的凈值為依據(jù)確定的。由于基金所擁有的資產(chǎn)的價(jià)值總是隨市場(chǎng)的波動(dòng)而變動(dòng),所以基金凈值也會(huì)不斷變化。累計(jì)基金凈值=單位凈值與基金成立以來(lái)累計(jì)分紅派息之和,它屬于一個(gè)參照值。舉例說(shuō)明,例如:2007年4月2日某基金單位凈值是1.0486元,2008年1月份派發(fā)的現(xiàn)金紅利是每份基金單位0.025元,則累計(jì)凈值=1.0486+0.025=1.0736元。

7，基金的凈值是指什么

基金份額資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總數(shù)。　　其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；　　總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；　　基金份額總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金份額的總量。　　開(kāi)放式基金的份額總數(shù)每天都在變化，因此須以當(dāng)日交易結(jié)束后的統(tǒng)計(jì)數(shù)為準(zhǔn)。在每個(gè)營(yíng)業(yè)日收市后，將當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日交易截止時(shí)的基金份額總數(shù)，就得出當(dāng)日的份額資產(chǎn)凈值。

就是每份基金值多少錢(qián)。

基金凈值即基金份額資產(chǎn)凈值，簡(jiǎn)稱(chēng)基金凈值，也叫每份基金份額的凈值。計(jì)算公式為：基金份額資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總數(shù)。如果您想學(xué)更多的理財(cái)知識(shí)，就到小編小美我所在的基金的官方微博去看看吧！

基金凈值=基金資產(chǎn)-基金負(fù)債，基金資產(chǎn)總值是指基金全部資產(chǎn)的價(jià)值總和，基金負(fù)債是指基金的負(fù)債。

凈值就是一個(gè)基金所擁有的所有現(xiàn)金及投資項(xiàng)目現(xiàn)在價(jià)值除以現(xiàn)有基金單位數(shù). 別急,我舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子. 我開(kāi)一個(gè)基金,那么我做的第一件事就是募集資金,也就是公開(kāi)申購(gòu). 我想要我的基金規(guī)模是100億,那么我就發(fā)行100億個(gè)"單位",注意,這個(gè)"單位"是一個(gè)東西,你可以把它理解成"硬幣"或其他的什么東西.每個(gè)單位價(jià)格都是1元. 好,現(xiàn)在,我賣(mài)完基金單位了,我的基金就開(kāi)始有數(shù)字了: 基金凈值:1元基金累計(jì)凈值:1元你會(huì)看到,任何可以看到凈值的地方都可以見(jiàn)到基金凈值和基金累計(jì)凈值兩個(gè)指標(biāo),我等會(huì)兒會(huì)解釋. 我有了錢(qián),我要做什么呢?買(mǎi)股票,債券,外匯,或者黃金.但是我也可能完全不動(dòng),連續(xù)好多天都在等市場(chǎng)大跌,然后逢低吸納,不過(guò)這是后話(huà). 假設(shè)我用50億買(mǎi)"唐鋼股份",股價(jià)是十元一股,且讓我們忽略所有的印花稅及手續(xù)費(fèi)以方便計(jì)算及說(shuō)明問(wèn)題.我現(xiàn)在持有5億股唐鋼股份,對(duì)不對(duì)? 好,假設(shè)這個(gè)公司的股票連續(xù)20天都完全沒(méi)有變化.這很少有.但是我們假設(shè)而已么.那么現(xiàn)在基金的兩個(gè)數(shù)字是: 基金凈值:1元基金累計(jì)凈值:1元突然,唐鋼股份飆升,去到20元一股,發(fā)財(cái)啦! 那么這時(shí)候,基金持有什么呢? 50億元現(xiàn)金,還沒(méi)有動(dòng)呢,5億股唐鋼股份,價(jià)值多少?100億! 這時(shí)候,我這個(gè)基金所擁有的所有現(xiàn)金及投資項(xiàng)目現(xiàn)在價(jià)值是:150億,而這個(gè)基金發(fā)行了多少單位啊?100億. 因此,基金凈值為1.5元,基金累計(jì)凈值為1.5元. 那么我們看到的基金凈值和基金累計(jì)凈值為什么普遍不是相等的呢? 讓我們回到我的基金. 其實(shí),在我持有唐鋼股份的前20天,就有一群沒(méi)耐心的投資者看著基金凈值連續(xù)20天沒(méi)有動(dòng)過(guò).他們要求贖回40億個(gè)單位.好,幸好我就預(yù)料有這群沒(méi)福賺錢(qián)的人. 經(jīng)過(guò)贖回后,基金的現(xiàn)金少了40億,為什么是40億呢?因?yàn)榛饍糁稻褪?元每單位嘛!每個(gè)單位都可以看作我賣(mài)給投資者的產(chǎn)品,而這個(gè)產(chǎn)品可以退貨的,因此我就要按照它這個(gè)產(chǎn)品的價(jià)值照價(jià)退回. 結(jié)果還是那樣,唐鋼股份升到了20塊. 這時(shí)候,基金持有10億元現(xiàn)金,100億元的股票. 110億除以60億個(gè)單位,每個(gè)單位多少錢(qián)?1.8333元! 看,股票的變化還是那么多,持有基金單位的人賺的錢(qián)更多了!!!! 而這個(gè)時(shí)候,基金凈值還是1.83元,基金累計(jì)凈值也仍然是1.83元. 但是好了,這個(gè)時(shí)候我把股票全部賣(mài)掉,說(shuō)要分紅了.每個(gè)單位分0.8333元. 這樣的話(huà),基金剩下的,就只有60億元了.此時(shí)兩個(gè)數(shù)字就不同了. 基金凈值:1元基金累計(jì)凈值:1.83333元明白了吧?基金凈值是隨時(shí)按照基金的實(shí)際資產(chǎn)總價(jià)值平攤到每個(gè)單位計(jì)算得出的,而基金累計(jì)凈值則是用來(lái)表現(xiàn)一個(gè)從基金設(shè)立開(kāi)始就持有基金單位的人,他每個(gè)基金單位為他帶來(lái)的所有價(jià)值,是包含了分紅等所有的內(nèi)容的.所以基金累計(jì)凈值總是高于基金凈值

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